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邀请白云铸造公司意向重整投资人参与竞争性磋商公告
来源:攀枝花经济合同律师网作者:攀枝花经济律师

 攀枝花市仁和区人民法院就攀枝花市南山工业项目开发有限责任公司申请攀枝花市白云铸造有限责任公司(以下简称白云铸造公司)重整一案,2018117日作出(2018)川0411破申2号民事裁定书,裁定受理攀枝花市白云铸造有限责任公司破产重整,并于次日作出(2018)川04113号决定书,指定攀枝花市白云铸造有限责任公司清算组担任管理人。白云铸造公司目前负债沉重,缺乏偿债资金,生产经营无法正常进行,亟需引入重整投资人,推动白云铸造公司顺利完成重整。

    为保障重整投资人的引入公平、公开、公正,管理人决定采用公开邀请的方式通过竞争性磋商确定重整投资人。为使意向重整投资人了解白云铸造公司的实际情况,并明确本次邀请磋商的原则、条件、规则、流程等,管理人制作本公告,本公告之内容对全体意向投资人同等适用,具有相同效力。意向投资人如需实地对白云铸造公司厂区进行勘测或者查阅白云铸造公司的资产审计和评估报告等,应于20188月15前向管理人提出书面申请,由管理人自收到申请之日起2日内予以答复或安排。
    对本公告的最终解释权由管理人享有。

  

   一、白云铸造公司概况
 
统一社会信用代码:91510400727483138C

  公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

  法定代表人:何立亚

  注册资本:2400万元

  成立日期:2002130

  登记机关:攀枝花市仁和区市场监督管理局

  住所:攀枝花市仁和区南山循环经济发展区橄榄园

  经营范围:生产:冶金用碳素制品、耐火材料制品、隔热保温材料铸件、模铸钢锭;销售:建筑材料、五金、交电、黑色金属材料、化工产品(除危险品)、机械配件、矿石(除贵金属矿);经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、债权申报、审查情况
    截至 2018427日,计有58家债权人向管理人申报债权,债权人申报总额为298567213.35元,其中,本金217001617.19元,利息41215302.75元,其他(如违约金、罚息、诉讼费等)40350293.41元。

经管理人初步审查,确认的债权为46笔,债权总金额为202,279,605.51 元,其中本金150,354,949.70 元,利息29,500,974.32 元,其他(如违约金、罚息、诉讼费等)22,423,681.49 元。其中普通债权为100924130.28元 ,有担保的债权为93496968.78元,税收债权为7858506.45元。

经管理人调查白云铸造在2018117日前尚欠职工债权的总额为347,612.73元。

三、引进重整投资人情况说明

1.引进重整投资人的基础:白云铸造公司进入重整程序主要是不能偿还到期债务且明显缺乏清偿能力所致,但公司恢复生产后有持续盈利的可能,具备重整基础。

2.工作目的:依法推进破产重整程序的进行,避免债权人损失扩大,保护债务人的合法利益,争取良好的社会效益。

3.引资规模:引进的重整投资人必须依照重整方案确定的债务清偿方案负责清偿白云铸造公司债务,并在破产重整方案通过后限期完成白云铸造公司生产经营。

4.重整投资人的权益保障:依照重整投资人的投资额为基础,根据依法裁定后的重整计划或重整计划草案,取得白云铸造公司相应股权。

5.引资对象确定办法:由管理人依据磋商性谈判的结果确定重整投资人。

四、意向投资者资格条件                                 
    1.投资人为中华人民共和国境内依法设立并有效存续的企业法人,具有较高的社会责任感和良好的商业信誉;
    2.投资人的注册资本不低于
3000元;

    3.承诺依法维护白云铸造公司的职工权益和管理人的合法权益;
    4.投资人需承诺:未负有数额较大的到期未清偿债务,无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为,无失信行为;
    5.投资人需承诺:在取得白云铸造公司重整投资人资格后,依照重整方案清偿债务和投资进行白云铸造公司生产经营;

  6.不接受联合体参与磋商。

  

五、意向投资人保证金
  (一)保证金的金额及缴纳方式
    投资者参与白云铸造公司重整的保证金为500万元(人民币大写:伍佰万元整),投资者最迟应于2018815时前将保证金汇入管理人指定银行账户(投资者应与管理人核实保证金是否到账,因银行系统原因导致未能按时到账的责任由投资者承担)。未按规定缴纳保证金的,投资者丧失磋商谈判资格。

户名:攀枝花市白云铸造有限责任公司管理人

开户行:

    账号:   

(二)保证金的没收
 投资者应自中标(缴纳保证金并收到意向重整投资人确认函)之日起3 日内向管理人提交书面承诺函(书面承诺函将按本公告和确定的投资者出具的磋商谈判文件确定投资者的权利义务出具,并以白云铸造公司重整计划草案获攀枝花市仁和区人民法院裁定批准为生效条件)。确定的投资者拒绝向管理人提交书面承诺函的,管理人有权没收确定的投资者缴纳的保证金,并取消其中标资格,重新确定重整投资人。
    白云铸造公司重整计划草案获攀枝花市仁和区人民法院裁定批准后,投资者缴纳的保证金转为管理人费用。如确定的投资者未按本公告、磋商文件及经批准的重整计划草案履行其义务的,管理人有权没收投资者缴纳的保证金,投资者缴纳的保证金转为管理人费用,且管理人取消其投资人资格,重新选择重整投资人。
   (三)保证金的退还
    管理人应自向确定的投资者发放重整投资人确认函之日起10 日内向其他投资者退还其所缴的保证金。
    如白云铸造公司重整计划草案未获攀枝花市仁和区人民法院裁定批准,管理人应自裁定终止重整程序并宣告白云铸造公司破产之日起5日内向全部参与磋商谈判的投资人退还其所缴的保证金。
    退还保证金金额以投资人缴纳保证金时的本金为限。

 

六、磋商谈判文件的编制

(一)投资者应仔细阅读本公告,按本公告的要求编制磋商谈判文件,并保证磋商谈判文件正文和附件的真实性、准确性和完整性。
    (二)磋商谈判文件应包括但不限于以下内容:
    1.投资人介绍(投资人主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等);
    2.投资者的主要业务情况,并对能在本公告确定的期限内偿还白云铸造公司债务所需资金作出合理性说明;
    3.投资方案,投资方案包括重整投资方式和重整方案。

管理人拟定的重整方式是要求重整投资者通过投资取得股权的方式参与重整,投资人应通过对投资总额的预估,提出股权比例要求。

重整方案应包括偿债方案和经营方案,其中经营方案中必须包含白云铸造公司恢复生产方案。

投资人资质占评标分值的20%,重整投资方式占评标分值的40%,重整方案占评标分值的40%。投资方案的完整度、可执行度、合理性及评分值将是管理人确定投资者的核心依据。
    4.相关附件,包括:
 1)企业法人营业执照复印件
 2)现行有效的企业法人章程复印件
 3)法定代表人或负责人身份证明原件和身份证复印件
 4)授权委托书原件和受委托人身份证复印件
 5)投标人董事会、股东(大)会等决策机构同意对白云铸造公司重整投资的决议原件
 6)保证金支付凭证复印件
 7)载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的书面文件。
    投资者向管理人提交的磋商谈判文件正文和附件均需加盖投资人公章。


                 攀枝花市白云铸造有限责任公司管理人

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